Why JAPAN’s economy impacts global LIQUIDITY?
With the rise in interest rates in Japan and the loss of the value of the yen, the country's economic situation is not good. And even if you don't know it, a worsening of the Japanese economy directly impacts the liquidity of the global economy. Curious to know why this is?
I'll be much appreaciated if you Votes, Reblogs or give any Tips. Thanks and have good reading! 🍀
What is the economic situation in Japan?
The situation in Japan is definitely not good. At the end of 2025, the Bank of Japan raised interest rates to 0.75%, an interest level that may seem low when compared to other countries, but is one of the highest in recent decades in the country. It's a situation that Japan's own economists and finance professionals are not used to, because they have lived with an interest rate close to 0% for a long time, something that other countries around the world have been facing for a long time.
In relation to the Japanese currency, the yen is approaching a complicated level of 160 yen per dollar. This is an important mark, because in addition to being a round number and affecting psychologically, the last exchange rate intervention occurred when the currency almost reached 162 yen per dollar in July 2024, that is, with the yen being traded at 158, investors are already beginning to speculate that there may be some type of intervention, which could make the situation worse.
For any country, a deterioration of its currency in comparison to the dollar is always a problem, because as products from abroad are imported based on dollarized prices, the weakening of its currency harms the consumption of families and companies in the country. Furthermore, because Japan is an island, the country needs a variety of products.
The exchange rate issue is one of the major concerns of the Japanese authorities, who recently announced that they may take measures to combat exchange rate volatility, not ruling out exchange rate intervention, to contain excessive exchange rate movements. This is an unusual situation in Japan and may have further impacts in the future.
What is the relationship between Japan and Global Liquidity?
But you may be wondering: What is Japan's relationship with Global Liquidity? With the rise in interest rates, this means that the world will go through a period of reduced investment, because there is no longer any place to obtain loans close to zero interest. This means that global liquidity, which existed due to Japanese interest rates, will now be more selective and cautious.
More directly, the increase in the interest rate to 0.75% causes a reduction in the spread of several countries and companies, which borrowed money in Japan at 0 or close to 0 interest, invested and then paid the principal without additional. When interest rates were low, investors did the so-called Carry-Trade, taking out a loan in Japan at low interest rates and investing in the American treasury to earn from this difference. However, as Japanese interest rates are now rising and US interest rates are falling, this practice is also decreasing, also affecting the dollar's liquidity.
Com a subida do juros no Japão e a perda do valor do iene, a situação econômica do país não está boa. E por mais que você não conheça, uma piora na economia japonesa impacta diretamente a liquidez da economia global. Curioso para saber o motivo disso?
Fico agradecido se você puder dar um Voto, Reblogs ou algum Tips. Obrigado e boa leitura! 🍀
Qual é a situação econômica do Japão?
A situação do japão definitivamente não está boa. No final de 2025, o Banco do Japão elevou as taxas de juros para 0,75%, um nível de juros que pode parecer baixo quando comparados à outros países, mas é um dos maiores das últimas décadas do país. É uma situação que os próprios economistas e profissionais ligados às finanças do Japão não estão acostumados, porque viveram com taxa de juros próxima de 0% à muito tempo, algo que os outros países ao redor do mundo já vem enfrentando à bastante tempo.
Com relação à moeda japonesa, o iene está chegando próximo de um patamar complicado de 160 ienes por dólar. Essa é uma marca importante, porque além de ser um número redondo e afetar psicologicamente, a última intervenção cambial ocorreu quando a moeda quase alcançou 162 iene por dólar em julho de 2024, ou seja, com o iene sendo negociado em 158, os investidores já começam a especular que pode haver algum tipo de intervenção, o que pode piorar a situação.
Para qualquer país, uma deterioração da sua moeda em comparação ao dólar é sempre um problema, porque como os produtos de fora são importados com base nos preços dolarizados, o enfraqueciamento da sua moeda, prejudica o consumo das famílias e empresas do país. Ainda, pelo Japão ser uma ilha, o país precisa importante diversos produtos.
A questão do cambial é uma das grandes preocupações das autoridades japonesas, que recentemente anunciaram que podem tomar medidas para combater a volatidade cambial, não descartando uma intervenção cambial, para conter movimentos cambiais excessivos. Essa é uma situação incomum no japão e que pode ter mais impactos futuros.
Qual a relação do Japão e a Liquidez Global?
Mas você pode estar se perguntando: Qual é a relação do Japão com a Liquidez Global? Com a subida da taxa de juros, isso significa que o mundo vai passar por um período de redução nos investimentos, porque não já mais local para conseguir empréstimos próximos de zero de juros. Isso significa que a liquidez global, que era existente por conta dos juros japoneses agora vai ser mais seletiva e cautelosa.
De forma mais direta, o aumento da taxa de juros para 0,75% causa uma redução no spread de diversos países e empresas, que pegavam emprestado dinheiro no Japão à juros 0 ou próximos de 0, investiam e depois pagam o principal sem adicional. Quando o juros estava baixo, os investidores faziam o chamado Carry-Trade, pegando empréstimo no japão à juros baixo e investindo no tesouro americando para ganhar com essa diferença. Entretanto, como agora o juros do japão está subindo e o juros dos EUA vem caindo, essa prática está diminuindo também, afetando também a liquidez do dólar.
It would be interesting to know about that, I don't know about the subject but I have always known that Japan is a great power, I will research on the subject, so I can be updated on the importance at a global level
It's very important to follow what's happening there :)
Oh wow. Japanese economy is that great that its almost lending money for almost nothing in return. Never knew this one. Thanks for sharing
Not people will start paying the more they took with a little extra...
Japan investors always invests outside their country, it really will impact this prices later not just internal, but also the outside of their country
"Thank you for the explanation. Sometimes we forget that the economy is global and that what happens on an island like Japan can dry up liquidity in other markets." It's interesting to learn about these topics, my friend.
I also find it very interesting that everything is connect in this global economy.
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