📅 Vamos falar sobre o cenário de papel e celulose no brasil e o possível crescimento no VP dos fundos imobiliários. Depois vamos entrar nas novidades dos Fiis, XPML11 e VISC11 compraram participações de shopiings; o TEPP11 vendeu um de seus imóveis e além dele, o BTGL11 e o SJAU11 venderam um imóvel da ex-fábrica da Ford e por fim vamos falar um pouco de um setor pouco comentado, com o Fii Educacional RBED11. Por fim, vamos para as ações falar um pouco sobre as compras da Suzano e mostrar que esse movimento não é exclusivo dela, outras organizações também tem visado as terras.

💥 O Setor de Celulose vem crescendo.
💥 Expectativa do Valor Patrimonial dos Fiis em 2024.
💥 TEPP11 vende 14 conjuntos no edifício São Luís.
💥 BTLG11 e SJAU11 vendem o imóvel que era fábrica da Ford em São Bernado SP
💥 Os Fiis de Shopping XPML11 e VISC11 compram partipações de Shoppings.
💥 Entendendo um Fii Educacional, o RBED11.
💥 Suzano investe em expansão futura com a compra de 70 mil hectares.
💥 Mercado de Fazendas está disputado.

👉 Vamos falar sobre os Ativos em Destaque! Novidades sobre 🏠Fundos Imobiliários, 📈 Ações e claro um panorama do 📰Cenário Econômico que tanto impacta esses ativos, como Taxa Selic e IPCA.

🛑 O objetivo é trazer notícias sobre os ativos que geram renda passiva através dos dividendos, com um foco em FIIs de Tijolo e Ações BESST. Lembrando que em nenhum momento o conteúdo pode ser considerado uma Recomendação de Investimentos!

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Setor de Celulose | De acordo com a ABTCP - Associação Braseileira Técnica de Celulose e Papel - a indústria de celulose nacional (Brasil) é a 4ª maior do mundo, tendo uma área florestal de 2,9 milhões de hectares, ou seja, é bastante terra! O interessante é que essas florestas ajudam o ambiente com por exemplo a diminuição de C02.

Por mais que duas empresas tenham bastante relevância e exposição nas mídias e na bolsa - Klabin e Suzano - esse setor é composto por 220 empresas, atuando em diversas áreas do Brasil. Isso mostra que na bolsa temos apenas uma pequena fração das empresas.

Valor Patrimonial | De acordo com a avaliação do Baroni, um dos grandes analistas de fiis do brasil, o valor patrimonial do fundos deve crescer no ano de 2024. Com a entrada no ciclo de baixa dos juros, os investidores começam a procurar outras oportunidades no mercado e se deparam com a renda variável. Nela eles conhecem os fundos imobiliários.

Além do cenário mais otimista é importante destacar que fundos que valorizaram em 2023 não necessariamente terão a mesma subida em 2024, um exemplo são os shoppings que cresceram certa de 25% e o de papel que soferu em 2023. O mais recomendado é estar atento a oportunidade e ter uma carteira diversificada, porque rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

FIIS de SHOPPING | Os fundos imobiliários XPML11 e VISC11 realizaram compras de participações em alguns shoppings. O XPML11 adiquiriu 5% do Plaza Sul Shopping e 35% do Shopping Estação, desembolsando um pouco mais de R$186 milhões no total. Já o VISC acompanhou e comprou 35% do Shopping Estação por 156 milhões de reais.

LAJES CORPORATIVAS | O TEPP11 vem buscando vender 14 conjuntos no edifício São Luís, localizado em São Paulo no bairro do Itaim Bibi. A negociação será no valor de R$215 milhões, gerando um ganho estimado de R$9,47 por cota. Em relação os dividendos o valor de R$0,90 foi impactado pela venda do Edifício Timbaúba, mas o guidance é uma distribuição por volta dos R$0,60.

Esse Fii possui um P/VP de 0,98, ou seja, não tem um desconto evidente. O dividen yield está abaixo de 8%. Sua liquidez é abaixo de 1 milhão por dia, uns 618k. Para um fundo de laje a vacância parece boa, em 10%. E ele tem certa diversificação de ativos, com 4 prédios.

FII Educacional | O RBED11, fundo imobiliário gerido pela Rio Bravo - gestora com relatórios bem completos - possui 7 ativos distribuídos por 4 estados e alugados por meio de contratos atípicos, em que caso o inquilino resolva sair, ele precisa pagar o aluguel até o fim do contrato. O dividend yield desse fundo está interessante com 10,92%, quanse 11%, tendo distribuições de R$1,45 por cota, que recentemente caiu para R$1,33, que é por onde o guidance de distribuição presente seguir.

Logística | O BTLG11 e o SJAU11 vendem juntos 100% do Imóvel que era ocupado pela fábrica da Ford em São Bernado do Campo - SP no valor de 850 milhões de reais. O curioso e que chamou atenção é que o comprador foi um fundo chamdo Cosmic de ticker CSMC11 que tem incríveis 1 cotista, que loucura né? Eu me pergunto se isso faz sentido já que estamos acostumados com o Fii sendo uma opção acessível ao mercado imobiliário. O racional da venda do imóvel para o BTLG11 foi ter um ganho de capital de 20,5%. O destino desse imóvel é virar um complexo logístico.

SUZANO | A Suzano é a maior produra de celulose de fibra curta de eucalipto do mundo está terminando o Projeto Cerrado, que custou mais de R$22 bilhões de reais. A empresa decidiu se preparar para uma expansão futura comprando 70 mil hectares de terras no Mato Grosso do Sul, estado em que opera outras duas unidades: Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo.

No momento a empresa tem madeira suficiente para suas operações, mas quando as obras de Ribas estiverem prontas e o projeto Cerrado estiver concluído a história pode ser outra, então já decidiram se previnir. Isso até porque o eucalipto demanda alguns anos (6 à 7) para atingir o ponto de corter para obter a celulose, então já tem que pegar o terreno, plantar, separar a área de uso da área de preservação, porque uns 20 mil hectares vão ficar de standby só como preservação, enquanto 50 hectares será usado.

Além de se preparar a empresa busca em até 2032 ter 90% da madeira própria, porque atualmente um terço vem de terceiros que são donos de florestas de eucalipto próximas.

Mercado de Fazendas | Além disso, o Octaciano Neto compartilhou no X que o mercado de fazendas está no geral aquecido, com outras emprasas além da Suzano realizando aquisições de fazendas, porque a área plantada tem aumentado, mas a demanda cresceu ainda mais. Com essa competição, a busca por terras e florestas de eucalipto tem sido bastante acirrada, ficando ano após ano com menos opções. Isso impacta no custo logístico, porque fica mais difícil em conseguir terras próximas das fábricas também. Afinal, existe um custo de mover a materia-prima das florestas até as fábricas.

📰 How is the Economic Scenario? 📰

Source

Pulp Sector | According to ABTCP - Brazilian Technical Association of Pulp and Paper - the national cellulose industry (Brazil) is the 4th largest in the world, with a forest area of 2.9 million hectares, that is, it is a lot of land! The interesting thing is that these forests help the environment by, for example, reducing C02.

Although two companies have considerable relevance and exposure in the media and on the stock exchange - Klabin and Suzano - this sector is made up of 220 companies, operating in different areas of Brazil. This shows that we only have a small fraction of companies on the stock exchange.

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Source

Patrimonial Value | According to the assessment of Baroni, one of Brazil's leading fii analysts, the asset value of the funds should grow in the year 2024. With the entry into the low interest cycle, investors begin to look for other opportunities in the market and face variable income. There they learn about real estate funds.

In addition to the most optimistic scenario, it is important to highlight that funds that appreciated in value in 2023 will not necessarily have the same increase in 2024, an example are shopping malls that grew by around 25% and the paper fund that suffered in 2023. The most recommended is be aware of opportunities and have a diversified portfolio, because past profitability does not guarantee future profitability.

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🏠 Real Estate Funds | Featured 🏠

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SHOPPING FIIS | Real estate funds XPML11 and VISC11 purchased stakes in some shopping malls. XPML11 acquired 5% of Plaza Sul Shopping and 35% of Shopping Estação, disbursing a little more than R$186 million in total. VISC followed and purchased 35% of Shopping Estação for 156 million reais.

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CORPORATE SLABS | TEPP11 has been seeking to sell 14 sets in the São Luís building, located in São Paulo in the Itaim Bibi neighborhood. The negotiation will be worth R$215 million, generating an estimated gain of R$9.47 per share. Regarding dividends, the value of R$0.90 was impacted by the sale of Edifício Timbaúba, but the guidance is a distribution of around R$0.60.

This Fii has a P/VP of 0.98, that is, it does not have an obvious discount. The dividend yield is below 8%. Its liquidity is below 1 million per day, about 618k. For a slab base, vacancy looks good, at 10%. And it has a certain diversification of assets, with 4 buildings.

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Management Report

FII Educational | RBED11, a real estate fund managed by Rio Bravo - a manager with very complete reports - has 7 assets distributed across 4 states and rented through atypical contracts, in which if the tenant decides to leave, they need to pay the rent until the end of the contract. The dividend yield of this fund is interesting at 10.92%, almost 11%, with distributions of R$1.45 per share, which recently fell to R$1.33, which is where the current distribution guidance follows.

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Logistics | BTLG11 and SJAU11 together sell 100% of the Property that was occupied by the Ford factory in São Bernado do Campo - SP worth 850 million reais. The curious thing that caught our attention is that the buyer was a fund called Cosmic with ticker CSMC11 which has an incredible 1 shareholder, that's crazy, right? I wonder if this makes sense since we are used to Fii being an affordable option for the real estate market. The rationale for selling the property to BTLG11 was to have a capital gain of 20.5%. The destiny of this property is to become a logistics complex.

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📈 Actions | Featured 📉

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SUZANO | Suzano, the largest producer of eucalyptus short fiber pulp in the world, is finishing the Cerrado Project, which cost more than R$22 billion. The company decided to prepare for future expansion by purchasing 70 thousand hectares of land in Mato Grosso do Sul, a state in which it operates two other units: Três Lagoas and Ribas do Rio Pardo.

At the moment the company has enough wood for its operations, but when the Ribas works are ready and the Cerrado project is completed the story could be different, so they have already decided to take precautions. This is because eucalyptus requires a few years (6 to 7) to reach the cutting point to obtain cellulose, so you already have to get the land, plant it, separate the use area from the preservation area, because around 20 thousand hectares will remain on standby only as preservation, while 50 hectares will be used.

In addition to preparing, the company aims to have 90% of its own wood by 2032, because currently a third comes from third parties who own nearby eucalyptus forests.

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Farm Market | Furthermore, Octaciano Neto shared on With this competition, the search for eucalyptus land and forests has been quite fierce, leaving us with fewer options year after year. This impacts logistical costs, because it becomes more difficult to obtain land close to the factories as well. After all, there is a cost to moving raw materials from forests to factories.

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